Анализ движения денежных средств (выявление кассовых разрывов, определение источников финансирования)

Об услуге

Для многих собственный бизнес — это не только источник дохода, но и источник забот. В управлении финансами может возникнуть ряд сложностей, включая кассовые разрывы, неоплату обязательств, задержку выплаты заработной платы и арендных платежей.

Кассовые разрывы — это ситуации, когда денежные поступления в бизнес не соответствуют его финансовым обязательствам. Это может привести к затруднениям в платежах поставщикам, а также создать проблемы с оплатой сотрудникам и арендодателям. Недостаток денежных средств может замедлить развитие бизнеса и вызвать стресс у владельцев.

Неоплата обязательств, таких как счета поставщикам и налоговые обязательства, может привести к штрафам и потере доверия со стороны контрагентов. Это также может создать препятствия для дальнейшего развития бизнеса и усложнить его финансовое положение.

Анализ движения денежных средств поможет выявить кассовые разрывы и определить источники финансирования вашей компании.

Этапы работ

• Сбор информации: всех финансовых данных бизнеса, включая отчеты о доходах и расходах, балансовые ведомости, кассовые отчеты и другие финансовые документы.
• Анализ текущей ситуации: выявляя основные финансовые потоки, оборотные средства, основные источники дохода и расхода.
• Выявление проблемных областей: такие как кассовые разрывы, неоплаченные счета, задержки в оплате и другие финансовые проблемы, которые могут повлиять на бизнес.
• Определение источников финансирования: включая кредиты, инвестиции, прибыль и другие источники, которые могут быть доступны для поддержки деятельности бизнеса.
• Разработка стратегий управления денежными потоками: которые помогут вам управлять финансами более эффективно, минимизировать риски и обеспечить финансовую устойчивость бизнеса.
• Предоставление рекомендаций и консультаций.

Результат

• Детальный анализ финансовой ситуации: подробный отчет о текущем состоянии его финансов, включая кассовые потоки, оборотные средства, источники дохода и расхода.
• Рекомендации по управлению денежными потоками: направленные на оптимизацию финансовых операций и минимизацию рисков.
• Индивидуальные расчеты и аналитика: помогающие понять ключевые финансовые показатели бизнеса для обоснованных решений.
• Документация и отчеты: подтверждающие результаты анализа и рекомендации по управлению денежными потоками.
• Поддержка и консультации: по всем вопросам, связанным с управлением финансами бизнеса.

Анализ позволит получить не только информацию о финансовой ситуации, но и конкретные инструменты и ресурсы для улучшения управления денежными потоками и обеспечения финансовой устойчивости своего бизнеса.

Опыт:

Профессиональный опыт:

Все консультанты компании АБК Консалтинг – профессионалы своего дела, экспертность каждого из которых подкреплена более чем 15-летним опытом работы в сферах построения систем управления и учета, финансов и аудита.

Имеем опыт работы с транснациональными компаниями, такими как: Nestlé, Ferrero , Mars, Mondelēz International

Сектора бизнеса:

Наши клиенты - компании следующих сфер бизнеса:

• FMCG
• Производство продуктов питания
• Розница
• Транспортная и Складская логистика

Реализованные проекты:

• Организация с «нуля» отделов внутреннего аудита, контроллинга, казначейства, ОТиЗП, финансового и кредитного отделов
• Разработана и реализована стратегия развития
• Разработана и внедрена система бюджетирования
• Разработана и внедрена система оценки персонала
• Разработаны и внедрены метрики оценки структурных подразделений и повышения эффективности на базе KPI для коммерческих и логистических структур, на базе MBO для TOП менеджеров, OKR для проектов
• Разработана и внедрена система каскадирования, выставления целей и отслеживания выполнения, поставленных задач в рамках программного продукта Redmine, автоматизирован расчет премиальной части мотиваций
• Разработаны, модифицированы регламенты и стандарты компании
• Разработана и внедрена система кредитного контроля контрагентов
• Разработаны положения об оплате труда, об отделах и службах, должностные инструкции, ряд регламентирующих, нормативных локальных документов, компенсационные политики и процедуры
• Разработана методика планирования и анализа затрат на оплату труда, разработаны и внедрены внутренние корпоративные программы по расчету, начислению и анализу ФЗП
• Разработана и внедрена система грейдов в компании с численностью 2000+ сотрудников (сформирована унифицированная система мотивации в зависимости от ценности должности, разработана система оценки, интегрированная с системой оплаты)
• Разработана система подбора персонала в соответствии с компетенциями, требуемыми для конкретной должности
• Разработана и внедрена система учета и контроля рабочего времени на базе внутреннего (корпоративного) программного продукта
• Руководство проектом по автоматизации бизнес-процессов
• Внедрена система учета и контроля рабочего времени сотрудников
• Внедрена оценка эффективности работы подразделений
• Разработаны чек-листы для различных подразделений
• Проведены внутренние аудиты
• Проведена подготовка к внешним проверкам и аудитам (ежегодное успешное прохождение грейдингов транснациональных партнеров, а также проверок различных контролирующих органов)