Создание отдела казначейства (финансового отдела)

Отдел казначейства (финансовый отдел) — это ваше внутреннее "финансовое сердце", отвечающее за эффективное планирование, движение и сохранность средств компании. Он обеспечивает контроль над всеми финансовыми потоками, снижает риски и оптимизирует управление денежными ресурсами.

Предпосылки для создания отдела казначейства

• Бизнес быстро растёт, обороты увеличиваются — деньги приходят и уходят ежедневно
• Проблемы с оплатами: платежи задерживаются, деньги где-то "зависают"
• Есть кассовые разрывы
• Хочется видеть и контролировать всё до копейки — когда сколько пришло и ушло
• Много расчетов: разные валюты, компании, площадки
• Риски неожиданных убытков или потерь — нужен порядок и предсказуемость
• Бухгалтерия и финансовый отдел уже не справляются с потоком платежей, тратят время на ручную работу

Зачем вообще нужен отдел казначейства? Что он дает компаниям?

• Прозрачность и контроль. Вы всегда знаете, где ваши деньги и куда они идут, без “чёрных дыр” в бюджете.
• Снижение числа кассовых разрывов и просроченных обязательств
• Экономия. Оптимизация расходов на банковское обслуживание, кредиты и комиссии. Грамотное управление денежными средствами, эффективные платежи и оптимизация затрат дают бизнесу больше свободных средств.
• Минимизация рисков. Управление ликвидностью, валютными колебаниями и кредитными обязательствами — ваша защита от неприятных сюрпризов.
• Ускорение процессов. Внутренние процедуры по оплатам, инвестициям и финансовому планированию идут быстрее и надёжнее.
• Больше возможностей для роста. Управляемое финансирование и чёткое планирование позволяют запускать новые проекты и масштабировать бизнес, не теряя рентабельности.
• Быстрые и правильные решения по любым финансовым вопросам

Этапы работ

1. Анализ и планирование: изучение потребностей компании, определение целей и задач нового отдела, разработка стратегии для достижения бизнес-целей

2. Определение и согласование структуры: разработка организационной структуры отдела, подготовка документов: положение по отделу, должностные инструкции, профили должности

3. Помощь в отборе сотрудников: обучение и интеграция в рабочую среду (По необходимости – участие в собеседованиях, проведение тестирования)

4. Установление процессов и систем: разработка систем, процедур и методов работы отдела, описание бизнес-процессов, включая задачи, распределение обязанностей, системы мониторинга и отчетности

5. Запуск и контроль: постепенное внедрение новых процессов и процедур, мониторинг результатов и внесение корректив в работу отдела

6. Оценка и коррекция: непрерывное совершенствование и анализ работы отдела для выявления и устранения проблем, адаптация процедур к изменяющимся бизнес-потребностям.

Ваш результат:

• Ускоренный процесс запуска нового подразделения: полностью функционирующего, готового к решению бизнес-задач
• Выстроенная структура с четкой вертикалью управления: с грамотно распределенной ответственностью и функциями
• Внедренная система оцифровки работы подразделения: вы сможете по четким критериям оценить работу каждого сотрудника созданного отдела
• Оптимизация процессов с их четким регламентированием и описанием взаимодействий между секторами: полная прозрачность
• Готовые к использованию методы и передовые технологии, позволяющие вам добиться высокой эффективности и улучшения бизнес-показателей.

Стоимость, условия сотрудничества:

• от 95 000 ₽

Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого клиента - вы платите только за реальные объемы работы, без переплат. Формат взаимодействия, а также финальная стоимость услуги определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Работаем по договору. Наше предложение – уникальный и выгодный продукт, поскольку все ваши вложения оправдывают себя и приносят результат.

Мы берем на себя все трудности по построению, позволяя вам сконцентрироваться на развитии бизнеса.

Почему стоит обратиться к нам

• Все консультанты компании АБК Консалтинг – профессионалы своего дела, экспертность каждого из которых подкреплена более чем 15-летним опытом работы не только в области построения отдела казначейства, финансового отдела, но и в сферах построения систем управления и учета, мотивации, финансов, аудита.
• Комплексно подходим к делу, освобождая время собственника, топ-менеджеров бизнеса от рутинных процессов и экономя деньги
• Строим отделы с нуля или корректируем их работу, позволяя собственнику заниматься стратегией развития бизнеса
• Внедряем системы, которые работают реально, а не в теории
• Придерживаемся принципа прозрачности всех процессов
• Применяем многоуровневую систему качества
• Умеем слушать и слышать клиента, ценим время клиента
• Берем в работу только те задачи, которые гарантированно сможем выполнить
• Опыт работы не только с российскими, но и мировыми компаниями: Nestlé, Ferrero, Mars, Mondelēz International
• Гибкие форматы работы — работаем с вами офлайн, онлайн, в Zoom, Telemost, Telegram, WhatsApp., любые регионы России
• Наши клиенты - компании следующих сфер бизнеса: FMCG, производство продуктов питания, розница, логистике и т.д.
• Говорим на языке бизнеса и знаем, как из процесса сделать инструмент роста.

Как пример - кейс по созданию отдела казначейства в одной крупной производственной компании

Какие задачи стояли перед нами по проекту:

• Определение функций по казначейству в единый расчетный узел
• Определение четких обязанностей и подчинения
• Определение уровня финансовых рисков для компании
• Оптимизация финансовых потоков
• Прозрачный контроль за финансовыми потоками.

Какие результаты проекта получили через 3 месяца:

• Сформировали отдел из 3 человек, который обслуживает 5 юр. лиц и 30 центров финансовой ответственности
• Выделили функционал для отдела казначейства (ранее функционал делали бухгалтерия и экономисты)
• Сформировали должностные инструкции и положение по отделу
• Разработали систему мотивации для отдела казначейства
• Провели обучение сотрудников отдела казначейства
• Определили взаимодействие между структурными подразделениями Компании и отделом казначейства
• На базе 1С поставили ТЗ и доработали с программистами функционал по управлению денежными средствами
• Определились с методикой расчета потребности в кредитных средствах
• Определили точки контроля по управлению денежными средствами.

Дальше продолжаем обучение, корректировку работы отдела, занимаемся дальнейшим сопровождением.