Тренинг «Финансы для не финансистов: как понимать цифры и принимать верные решения»

Мы предлагаем тренинг, который позволит руководителям и сотрудникам компании понять, как их действия влияют на финансовое состояние компании и что нужно делать, чтобы достигать целевых финансовых показателей. 

Цель тренинга: дать участникам, не имеющим финансового образования, практические инструменты для понимания корпоративной отчетности, управления бюджетом своего подразделения и принятия бизнес-решений на основе финансовых данных.

Целевая аудитория: Руководители и ключевые специалисты непрофильных подразделений (продажи, маркетинг, производство, HR, IT, проектные менеджеры и т.д.).

Программа тренинга (Расширенный вариант на 2 дня)

Модуль 1: Базовые концепции. Зачем мне это?

• Финансы как язык бизнеса. Почему каждый руководитель должен быть немного финансистом?
• Три ключевых финансовых документа: чем они полезны лично мне в моей работе?
• Отчет о прибылях и убытках (P&L): откуда берутся деньги и на что тратятся?
• Баланс (Balance Sheet): что есть у компании прямо сейчас?
• Отчет о движении денежных средств (CF): где реальные деньги, а где — только «бумажная» прибыль?
• Основные принципы: начисление vs. кассовый метод. Просто о главном.

Модуль 2: Как «читается» Отчет о прибылях и убытках (P&L)?

• Деконструкция отчета P&L: выручка, себестоимость, валовая и операционная прибыль, EBITDA, чистая прибыль.
• Ключевой практикум: Анализ упрощенного P&L реальной компании. Ответы на вопросы: «На чем она зарабатывает?», «Какие основные расходы?», «Где «болит»?».
• Управленческий P&L vs. БУ. Что важнее для принятия решений?
• Мозговой штурм:

Как действия моего отдела влияют на каждую строчку P&L?

Модуль 3: Бюджетирование и управление затратами

• Бюджет как финансовый план и инструмент управления.
• Типы затрат: постоянные vs. переменные, прямые vs. косвенные. Почему это важно знать?
• Практикум «Свой бюджет»:

Участники в группах составляют бюджет на проект или для своего условного отдела.

• Контроль исполнения бюджета: что делать, если мы выбиваемся из плана?

Модуль 4: Управление денежными средствами (Cash Flow)

• Почему компания с прибылью может обанкротиться? Парадокс прибыли и денег.
• Операционный, инвестиционный и финансовый cash flow. «Золотые» и «черные» дыры в компании.
• Простые правила управления деньгами в своем подразделении (дебиторка, запасы, договоры с поставщиками).

Модуль 5: Принятие решений на основе финансовых данных

• Анализ «что, если?»: как оценить финансовые последствия нового проекта, найма сотрудника или закупки оборудования?
• Практикум-кейс:

Оценка инвестиционного предложения (простая модель в Excel). Считаем доходы, расходы, срок окупаемости.

• Основные финансовые показатели (KPI) для непрофильных менеджеров: рентабельность, маржа, оборачиваемость.
• Финансовые аспекты переговоров: как аргументировать свой бюджет или проект для руководства?

Модуль 6: Финансовая игра / Итоговый кейс

• Симуляция «Управление мини-компанией»: Участники делятся на команды, принимают решения (цена, объем производства, маркетинг, кредиты) и видят их непосредственное влияние на все три финансовых отчета. Это самый яркий и запоминающийся этап обучения.

Итоги и план действий

• Что я начинаю делать по-другому с понедельника?
• Ответы на вопросы.

Варианты адаптации:

• Сокращенный интенсив (1 день).
• Смешанный формат: офлайн/онлайн-формат.  
• Перед проведением тренинга проводим краткий онлайн-опрос фокус-группы участников для выявления "болей" и, если потребуется, корректировки программы тренинга.
• Адаптируем кейсы и примеры под специфику компании. 
• Используем реальные ситуации из операционной деятельности участников тренинга.

Кратко о себе:

• Финансовая архитектура бизнеса: построение финансовой структуры ГК, корректировка организационной и финансовой структур ГК или компании для устранения противоречий между ними (баланс ответственности и полномочий.
• Цифровая трансформация: внедрение управленческого учета и бюджетирования.
• Операционная эффективность: оптимизация затрат, управление себестоимостью, повышение эффективности принимаемых решений.
• Управление рисками: Cash Flow  по видам деятельности.  Были реализованы проекты по диагностике финансового управления, постановке управленческого учета, бюджетирования, организационно-финансовой архитектуры бизнеса для  производственных предприятий, сферы услуг, торговли. Опыт преподавания на МВА.