Тренинг "Финансы для не финансистов"

Иногда нужно создать общее информационное поле, осведомленность о процессах, показателях, повысить грамотность руководителей в сфере экономики и финансов.
В таком случае подойдет наш тренинг "Финансы для не финансистов".

Целевая аудитория: топ-менеджеры и руководители направлений, принимающих управленческие решения, влияющие на финансовые показатели компании.

Основная задача тренинга – перевести финансовый язык Компании в понятные управленческие смыслы и научить топ-команду уверенно читать ключевые финансовые отчёты, видеть взаимосвязь своих решений с прибылью и денежным потоком бизнеса.

По итогам тренинга участники:
• Систематизируют представления о финансовой модели бизнеса (выручка, затраты, прибыль, денежный поток) и ключевых драйверах результата.
• Научатся «читать» базовые отчёты (баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств) и делать управленческие выводы на их основе.
• Поймут, как управленческие решения по продажам, закупкам, запасам, персоналу, инвестициям влияют на EBITDA, рентабельность и ликвидность.
• Получат инструменты для диалога с финансовой службой «на одном языке» и для постановки более точных и реалистичных финансовых KPI.
По запросу заказчика возможно включение в программу блока с разбором ключевых финансовых показателей и управленческих отчётов конкретно вашей Компании (при условии предварительного предоставления данных).

Тренер программы
Роза Панфилова:
• Сертифицированный тренер-эксперт, трекер проектов, финансовый директор, предприниматель, консультант по управленческому учёту, налогообложению и выстраиванию эффективных бизнес-процессов.
• Образование и квалификации: высшее образование по специализации «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (АтиСО), программа по международным стандартам финансовой отчётности Академии Госслужбы РФ, международная квалификация CIMA (P1, P2), дипломы ACCA ДипИФР и ДипНРФ по международной отчётности и налогообложению РФ.
• Экспертиза: экономика и финансы, финансовый трекинг и управление эффективностью, управление проектами, методология описания и регламентации процессов, управление персоналом и создание команд, модерация и фасилитация проектных групп.

Свяжитесь с ней напрямую для получения программы под ваш запрос.

Предлагаемая программа дня.

Примерная структура дня, может быть адаптирована под специфику бизнеса заказчика и уровень подготовленности группы.

Блок 1. Финансовая логика бизнеса (1,5–2 часа)

·       Роль финансового мышления для топ-менеджера: зачем «нефинансисту» разбираться в цифрах.

·       Финансовая модель компании: выручка, переменные и постоянные затраты, маржа, прибыль, денежный поток.

·       Отличия управленческого и бухгалтерского учёта: зачем компании два «набора цифр» и как ими пользоваться.

·       Мини-кейс: «Где теряются деньги?» – работа в малых группах на примере типовой производственной компании.

Блок 2. Ключевые отчёты и показатели (2–2,5 часа)

·       Отчёт о прибылях и убытках: структура, логика показателей, как увидеть маржинальность и «узкие места» по расходам.

·       Баланс: активы и обязательства простым языком, что такое «здоровая» структура баланса.

·       Отчёт о движении денежных средств: почему прибыль есть, а денег нет; операционный, инвестиционный и финансовый потоки.

·       Основные KPI для топ-менеджеров: выручка, валовая маржа, EBITDA, рентабельность, оборачиваемость, точка безубыточности и др.

·       Практика: разбор упрощённого пакета отчётности (типовой кейс или данные, приближённые к реальности заказчика).

Блок 3. Управленческие решения и влияние на финрезультат (2 часа)

·       Как решения в продажах, производстве, логистике, HR, закупках отражаются в финансовых показателях.

·       Управление затратами: постоянные и переменные расходы, операционный рычаг, сценарный подход.

·       Основы инвестиционных решений для топ-менеджеров: срок окупаемости, NPV/IRR (на интуитивном уровне, без «страшной математики»).

·       Мини-симуляция: «Совет директоров» – участники в группах принимают управленческие решения и видят, как меняются ключевые финансовые показатели в упрощённой модели.

Блок 4. Финансовое планирование и диалог с финансистами (1,5–2 часа)

·       Бюджетирование: как устроен бюджет компании, какие блоки критичны для руководителей направлений.

·       Прогнозирование и контроль: план/факт-анализ, управленческая отчётность для собственников и топ-команды.

·       Как задавать вопросы финансовому директору и бухгалтерии, чтобы получать нужную для решений информацию.

·       Итоги дня: индивидуальные выводы участников, формулировка 2–3 конкретных управленческих действий после тренинга.

Методика и форматы работы

·       Короткие теоретические вводные блоки (20–30 минут) с визуальными схемами и простыми формулами.

·       Разбор кейсов (в том числе с возможностью использования кейсов заказчика), работа в малых группах, презентация решений.

·       Разбор примеров финансовых отчётов и показателей «с нуля», с возможностью задать любые уточняющие вопросы.

·       Мини-симуляции управленческих решений с наглядным эффектом на финансовые показатели.

·       Индивидуальная рефлексия и фиксация личного плана действий по итогам тренинга.

Опыт:

Компании госсектора, банковский сектор, предприятия общепита и многие другие.

Участники знают основные финансовые показатели деятельности предприятия,  понимают связь между своей работой и показателями, умеют работать с показателями.