Структурированное стоимостное мышление

от 50 000 до 80 000  ₽

Тренинг предназначен для специалистов и менеджеров, принимающих  финансовые решения. Влияющих на капитализацию компани и прибыльность.

Интерактивный аналитический тренинг с большим количеством разбираемых кейсов и анализируемой информации. Участникам будет предложено отработать принятие управленческих решения на основе неполной финансовой маркетинговой (STEEP) информации. Основные упражнения проводятся на заранее подготовленном финансовом симуляторе с использованием материалов участников тренинга, также необходим компьютер и флешка.

Задачи обучения:

• Дать участникам тренинга понимание взаимозависимости между собой  основных финансовых документов
• Показать связи между принимаемыми управленческими решениями и их финансовыми последствиями
• Расширить горизонты финансового планирования при принятии решений и оценить их влияние на увеличение стоимости компании
• Сформировать навык самостоятельного анализа информации из финансовой и управленческой отчетности 

Содержание тренинга

Структурирование информации

• Что такое структурированная информация?
• Иерархия информации 
• От общего к частному. Дедуктивный подход к анализу фактов
• От частного к общему. Индуктивный подход к анализу информации  
• Логическая последовательность и взаимосвязи фактов
• Пирамида Минто
• Универсальные правила структурирования информации
• Причинно-следственные связи при анализе информации
• Модели причинно-следственного анализа ситуации

Упражнение: Структурирование приведенных примеров информации с учетом задачи структурирования

Финансовые цели организации

• Роль руководителя в достижении финансовых целей организации
• Анализ управленческих решений и путей повышения экономической отдачи
• Бизнес-модель компании, определение
• Источники конкурентоспособности компании и инвестиции в них
• Системный взгляд на компанию, как на единое предприятие
• Оценка эффективности собственных финансовых решений, исходя из приоритетов всего предприятия
•  Более и менее эффективные затраты, оценка целесообразности затрат
• Понятие отдачи на инвестиции/затраты
• Оценка эффективности на различных временных отрезках

Упражнение: Оценка структуры затрат предприятия и принятие решения по их изменению

Комплексный анализ ситуации

• Многофакторный анализ ситуации
• Влияние множества факторов на принятие управленческих решений
• Экономико-математическое моделирование
• Расчетные методы и приемы анализа
• Методы линейного программирования
• Теория игр
• Теория массового обслуживания
• Матричные методы анализа

Методика стоимостного мышления

• Что такое стоимостное мышление?
• Понятия и роль стоимостного мышления
• Методология стоимостного мышления
• Создание альтернативных сценариев инвестирования 
• Понятие «Альтернативная стоимость» 
• Виды затрат, подход к расчету затрат деятельности предприятия
• Относительный подход к расчету затрат
•  Понятие «эффективность»: соотношение выгод и затрат
• Этапы методики «Анализ затрат и выгод»
• Сложности стоимостного мышления – временные границы
• Основные барьеры принятия решений на основе стоимостного мышления

Упражнение: Проанализируйте баланс и отчет о прибылях и убытках компании. Как можно было бы увеличить стоимость компании

Структура затрат компании. Классифйкация

• Постоянные затраты, что к ним относится
• Переменные затраты
• Операционные расходы
• Расходы, связанные с продажами
• Финансовые затраты. Проценты по кредитам и выплаты акционерам
• Налоговые затраты и их связь с тратами компании. Понятие налогооблагаемой базы
•  Логистические расходы

Принципы разнесения затрат 

• По видам деятельности
• По подразделениям
• По функциональным подразделениям 
• Базовые принципы бюджетирования и финансового планирования
• Структура затрат компании и методика размышления менеджеров при оценке уровня затрат
• Различия разнесения затрат компании при ключевой и вспомогательной роли ассортимента поставщика  

Упражнение: Проанализируйте, как затраты разносятся в вашей компании. Стоило бы изменить принцип разнесения и как?

Денежный поток

• Понятие «денежного потока»
• Движение денег в компании
• Модель движения денежных средств в компании
• Соотношение Cash in и Cash out
• Анализ расхождений понятия «прибыль» и реальных денег в наличии у организации. Прибыльность vs Достаточность денежного потока
• Дисконтируемые потоки наличности в компании

Упражнение: Проанализируйте денежный поток предприятия и оцените его устойчивость

Стоимость денежных средств

• При внешнем заимствовании
•  При внутреннем заимствовании
• Какой из видов заимствования лучше
• Что такое учетная ставка и стоимость заимствования
• Зависимость рентабельности предприятия от стоимости заимствования и доступа к заемным средствам

Упражнение: Моделирование на симуляторе финансовых результатов при различной стоимости денежных средств 

Источники финансирования

• Источники долгосрочного финансирования компании, инвестирования и кредитования
• Источники краткосрочного финансирования деятельности компании
• Внешние источники. Плюсы, минусы, особенности
• Внутренние источники. Плюсы, минусы, особенности
• Структура капитала и ее влияние на бизнес компании
• Выбор и формирование оптимальной структуры капитала

Упражнение: Ознакомление с симулятором – основные зависимости и правила расчетов финансовых показателей

Окупаемость инвестиционных проектов

• Отдача от вложений
• Правила расчета окупаемости проектов и инвестиций
• Три подхода к расчету окупаемости проектов
• Учет дополнительных расходов при покупке оборудования
• Потоки наличности, возникающие в случае покупки оборудования
• Правила начисления амортизации на основные средства компании

Упражнение: Расчет инвестиционного проекта и анализ устойчивости окупаемости инвестиций

Результат:

- Понимание участником тренинга основных принципов структурированного мышления 
- Понимание основных методик стоимостного мышления
- Знания и навыки использования подходов и инструментов финансового анализа для оценки влияния принимаемых решений на стоимость компании 
- Повышение качества принимаемых бизнес решений 
- Понимание окупаемости проектов и инвестиций в основные средства компании

Преимущества:

Тренер-практик. Более 14 лет опыта ведения тренингов и консультирования компаний. Преподаватель в РАНХиГС, Moscow Business School. Разрабатываю авторские курсы, пишу книги. 

Специализация: Управление продажами, Стратегия, Маркетинг и продажи, Управление компанией. 

Провожу тренинги по всей России и СНГ в формате online и offline. Оказываю посттренинговую поддержку.

Опыт:

"UrbanGroup"

"Mydent24"

"Husqvarna"

"Альтаир-групп"

Ресурсы:

Формат обучения может быть любым. Online или offline тренинг, полноценный двухдневный тренинг или курс-интенсив. Индивидуальное обучение руководителя компании или тренинг для большого количества сотрудников.